A股市場迎來AI與機器人雙主線行情，AIGC概念股與具身智能機器人板塊同步走強。2月9日早盤，創(chuàng)業(yè)板指漲幅突破3%，中文在線、海看股份等AIGC概念股開盤即封漲停板，其中中文在線漲停封單量超過33萬手。捷成股份、風(fēng)語筑、掌閱科技等十余只概念股集體漲停，形成板塊聯(lián)動效應(yīng)。

驅(qū)動本輪行情的核心催化劑來自字節(jié)跳動發(fā)布的Seedance2.0模型。該AI視頻生成工具可基于文本或圖像直接生成電影級視頻內(nèi)容，東方證券分析指出，該技術(shù)將率先應(yīng)用于AI漫劇、短劇制作領(lǐng)域，推動內(nèi)容生產(chǎn)成本下降60%以上。擁有IP儲備的影視公司及具備流量優(yōu)勢的平臺方有望成為首批受益者，完美世界、歡瑞世紀(jì)等漲停個股均在此列。

機器人產(chǎn)業(yè)迎來重大事件催化，2026年春晚將成為行業(yè)重要展示窗口。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有超5家具身智能企業(yè)確認參與春晚智能出行戰(zhàn)略合作，部分企業(yè)的機器人產(chǎn)品被指定為官方具身大模型機器人。北京交通大學(xué)朱明皓教授表示，這標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗證階段正式進入規(guī)模化商用階段，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來"從0到1"的突破性機遇。

市場研究機構(gòu)對產(chǎn)業(yè)前景給出樂觀預(yù)測：IDC數(shù)據(jù)顯示中國具身智能機器人用戶支出將從2025年的14億美元激增至2030年的770億美元，年復(fù)合增長率達94%；摩根士丹利預(yù)計2026年中國人形機器人出貨量將達1.4萬臺，2034年突破百萬臺規(guī)模。國海證券特別指出，該領(lǐng)域市場空間有望超越新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

業(yè)績數(shù)據(jù)印證產(chǎn)業(yè)爆發(fā)預(yù)期，35只人形機器人概念股預(yù)告2025年凈利潤同比增長。利亞德通過"AI+顯示+文旅"生態(tài)布局實現(xiàn)扭虧，其光學(xué)動作捕捉技術(shù)已應(yīng)用于機器人訓(xùn)練系統(tǒng)；信質(zhì)集團凈利潤預(yù)增超500%，人形機器人電機產(chǎn)品進入交付測試階段。麥迪科技、天奇股份等8家公司成功扭虧，正海磁材、道氏技術(shù)等27家公司延續(xù)盈利增長態(tài)勢。

資金動向顯示機構(gòu)加倉跡象明顯，1月以來35只業(yè)績預(yù)增股中，7只獲得融資客超億元凈買入。科大訊飛以8.26億元凈買入額居首，其機器人超腦平臺已服務(wù)500余家廠商；震裕科技線性執(zhí)行器產(chǎn)品實現(xiàn)小批量交付，獲3.04億元融資加倉；超捷股份緊固件產(chǎn)品取得正式訂單，融資凈買入達2.8億元。綠的諧波、金力永磁等核心零部件供應(yīng)商同樣獲得資金重點關(guān)注。