泰康中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金（場內(nèi)簡稱：智能車TK，代碼：159720）近日披露多項(xiàng)運(yùn)營數(shù)據(jù)。該基金以中證智能電動汽車指數(shù)收益率為業(yè)績比較基準(zhǔn)，管理費(fèi)率和托管費(fèi)率分別為每年0.50%和0.10%，現(xiàn)任基金經(jīng)理魏軍自2021年7月7日任職以來累計(jì)收益率為-14.66%。

根據(jù)最新定期報(bào)告，該基金前十大重倉股涵蓋新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。其中寧德時(shí)代以16.70%的持倉占比位居首位，對應(yīng)持倉市值達(dá)1175.53萬元；比亞迪以9.57%的占比緊隨其后，持倉市值為673.83萬元。立訊精密、匯川技術(shù)、億緯鋰能等企業(yè)也位列前五大持倉，持倉占比分別為9.28%、4.47%和3.68%。其他重倉股包括豪威集團(tuán)、三花智控、長城汽車、拓普集團(tuán)和科大訊飛，持倉占比在2.56%至3.65%區(qū)間。

規(guī)模數(shù)據(jù)方面，截至12月26日，該基金最新份額為6681.24萬份，對應(yīng)規(guī)模5701.77萬元。與2024年末數(shù)據(jù)相比，份額減少30.99%，規(guī)模下降5.62%。流動性指標(biāo)顯示，近20個(gè)交易日累計(jì)成交金額1320.82萬元，日均成交66.04萬元；今年241個(gè)交易日累計(jì)成交4.44億元，日均成交184.14萬元。

市場表現(xiàn)方面，12月29日該基金收盤下跌0.94%，當(dāng)日成交額228.64萬元。作為聚焦智能電動汽車領(lǐng)域的指數(shù)基金，其持倉結(jié)構(gòu)反映了行業(yè)配置特征，前十大重倉股覆蓋電池制造、整車生產(chǎn)、零部件供應(yīng)及智能駕駛技術(shù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。基金管理方提醒投資者，市場波動存在風(fēng)險(xiǎn)，本文數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成具體投資建議。